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東海祥蘇短債A

截止2025.10.27，

成立以來收益率

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截止2025.10.27，

成立以來收益率

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	基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-10-27	1.1720	1.1720	0.01%	1.45%	17.20%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-10-27	1.1585	1.1585	0.01%	1.25%	15.85%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-10-27	1.1085	1.1085	0.02%	1.37%	10.85%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-10-27	1.0346	1.0346	0.05%	1.39%	3.46%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-10-27	1.0324	1.0324	0.05%	1.23%	3.24%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-10-27	1.0274	1.0274	0.04%	0.85%	2.74%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-10-27	1.0258	1.0258	0.03%	0.78%	2.58%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-10-27	1.0260	1.0260	0.06%	2.59%	2.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-10-27	1.0234	1.0234	0.07%	2.36%	2.34%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-10-27	1.0252	1.0252	0.07%	2.52%	2.52%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-10-27	1.1850	1.2970	0.11%	8.96%	30.89%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-10-27	1.0679	1.1739	0.10%	1.35%	17.65%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-10-27	0.9962	0.9962	0.11%	-0.38%	-0.38%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-10-27	1.0451	1.1731	0.02%	1.07%	18.07%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-10-27	1.0715	1.1165	0.07%	-0.34%	11.69%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-10-24	1.0462	1.1512	0.01%	2.07%	15.86%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-10-24	1.0765	1.0765	0.01%	0.83%	7.65%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-10-24	1.0978	1.1538	0.01%	2.91%	15.81%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-10-27	1.1420	1.1420	0.05%	0.61%	0.61%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-10-27	1.1159	1.1159	0.04%	0.47%	0.47%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-10-27	1.0418	1.0418	0.02%	0.68%	0.68%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-10-27	1.0055	1.0055	0.02%	0.55%	0.55%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-10-27	1.0694	1.0694	0.01%	0.58%	0.58%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-10-27	1.0048	1.0048	0.01%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-10-27	0.9910	0.9910	0.07%	-0.90%	-0.90%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-10-27	0.9881	0.9881	0.05%	-1.19%	-1.19%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-10-27	1.0730	1.0730	0.06%	-1.12%	-1.12%	暫停申購
	東海美麗中國A	000822	2025-10-27	1.2506	1.2506	0.33%	6.43%	25.06%	正常開放
	東海美麗中國C	022346	2025-10-27	1.2494	1.2494	0.33%	6.38%	24.94%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A	023244	2025-10-27	1.0004	1.0004	0.12%	0.04%	0.04%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C	023245	2025-10-27	0.9975	0.9975	0.11%	-0.25%	-0.25%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A	019551	2025-10-27	1.0616	1.0616	0.75%	5.30%	6.16%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C	019552	2025-10-27	1.0530	1.0530	0.75%	4.94%	5.30%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	018886	2025-10-27	1.2829	1.2829	1.33%	25.74%	28.29%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	018887	2025-10-27	1.2707	1.2707	1.32%	25.32%	27.07%	正常開放
	東?？萍紕恿	007439	2025-10-27	1.7463	1.7463	2.58%	53.89%	74.63%	正常開放
	東?？萍紕恿	007463	2025-10-27	1.6917	1.6917	2.58%	53.64%	69.17%	正常開放
	東海祥龍（LOF）A	168301	2025-10-27	0.9248	0.9248	0.50%	11.25%	-7.52%	正常開放
	東海祥龍（LOF）C	022519	2025-10-27	0.9239	0.9239	0.50%	11.15%	-7.61%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合A	012287	2025-10-27	0.9407	0.9407	0.20%	7.23%	-5.93%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合C	013377	2025-10-27	0.9334	0.9334	0.19%	7.04%	-6.66%	正常開放
	東海核心價(jià)值	006538	2025-10-27	1.2614	1.2614	0.72%	14.47%	26.14%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A	024678	2025-10-27	1.0876	1.0876	0.93%	8.76%	8.76%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C	024679	2025-10-27	1.0801	1.0801	0.93%	8.01%	8.01%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D	024680	2025-10-27	0.7081	0.7081	0.94%	8.77%	8.77%	暫停申購
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E	024687	2025-10-27	0.7325	0.7325	0.92%	8.76%	8.76%	暫停申購
*	東海啟恒混合發(fā)起式A	025355	2025-10-24	0.9969	0.9969	-0.02%	-0.31%	-0.31%	封閉期
*	東海啟恒混合發(fā)起式C	025356	2025-10-24	0.9966	0.9966	-0.02%	-0.34%	-0.34%	封閉期
	東海價(jià)值臻選混合A	024683	2025-10-27	1.0157	1.0157	0.82%	1.57%	1.57%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合C	024684	2025-10-27	1.0161	1.0161	0.82%	1.61%	1.61%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合D	024685	2025-10-27	0.7653	0.7653	0.82%	2.55%	2.55%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合E	024686	2025-10-27	0.6717	0.6717	0.83%	2.53%	2.53%	正常開放
	東海社會安全	001899	2025-10-27	0.5760	0.5760	1.41%	20.50%	-42.40%	正常開放

	基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-10-27	1.1720	1.1720	0.01%	1.45%	17.20%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-10-27	1.1585	1.1585	0.01%	1.25%	15.85%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-10-27	1.1085	1.1085	0.02%	1.37%	10.85%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-10-27	1.0346	1.0346	0.05%	1.39%	3.46%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-10-27	1.0324	1.0324	0.05%	1.23%	3.24%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-10-27	1.0274	1.0274	0.04%	0.85%	2.74%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-10-27	1.0258	1.0258	0.03%	0.78%	2.58%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-10-27	1.0260	1.0260	0.06%	2.59%	2.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-10-27	1.0234	1.0234	0.07%	2.36%	2.34%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-10-27	1.0252	1.0252	0.07%	2.52%	2.52%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-10-27	1.1850	1.2970	0.11%	8.96%	30.89%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-10-27	1.0679	1.1739	0.10%	1.35%	17.65%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-10-27	0.9962	0.9962	0.11%	-0.38%	-0.38%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-10-27	1.0451	1.1731	0.02%	1.07%	18.07%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-10-27	1.0715	1.1165	0.07%	-0.34%	11.69%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-10-24	1.0462	1.1512	0.01%	2.07%	15.86%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-10-24	1.0765	1.0765	0.01%	0.83%	7.65%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-10-24	1.0978	1.1538	0.01%	2.91%	15.81%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-10-27	1.1420	1.1420	0.05%	0.61%	0.61%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-10-27	1.1159	1.1159	0.04%	0.47%	0.47%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-10-27	1.0418	1.0418	0.02%	0.68%	0.68%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-10-27	1.0055	1.0055	0.02%	0.55%	0.55%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-10-27	1.0694	1.0694	0.01%	0.58%	0.58%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-10-27	1.0048	1.0048	0.01%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-10-27	0.9910	0.9910	0.07%	-0.90%	-0.90%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-10-27	0.9881	0.9881	0.05%	-1.19%	-1.19%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-10-27	1.0730	1.0730	0.06%	-1.12%	-1.12%	暫停申購